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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 776.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 303.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 648.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 556.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 536 178.00 | |
CF Disponibilités | | | 328 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 982 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 996 166.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 437 175.00 | 339 740.00 | | 437 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 069.00 | 97 435.00 | | 58 069.00 |
DL TOTAL (I) | 546 539.00 | 488 471.00 | | 546 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 996.00 | 27 731.00 | | 12 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 765.00 | 308 322.00 | | 404 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 302.00 | 72 979.00 | | 29 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 627.00 | 411 598.00 | | 449 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 166.00 | 900 068.00 | | 996 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 627.00 | 398 635.00 | | 449 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 522 107.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 542 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 436.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 395.00 | 5.00 | | 2 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 30 000.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 595.00 | 30 005.00 | | 6 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 595.00 | 9 589.00 | | 6 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | 27 326.00 | | 14 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 377.00 | 1 697 895.00 | | 1 555 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 308.00 | 1 600 460.00 | | 1 497 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 069.00 | 97 435.00 | | 58 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 248.00 | | | 307 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 267 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 266 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 768.00 | | | 306 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 035.00 | 19 436.00 | 40 000.00 | 274 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 565.00 | 19 436.00 | 40 000.00 | 273 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 764.00 | 404 764.00 | | 404 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
UX Autres créances clients | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
VB T. V. A. | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 063.00 | 109 063.00 | | 109 063.00 |
VW T.V.A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 626.00 | 449 626.00 | | 449 626.00 |