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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 251.00 | 3 802.00 | 449.00 | 4 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 206.00 | 45 532.00 | 42 674.00 | 88 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 172.00 | 31 899.00 | 39 273.00 | 71 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 789.00 | 81 233.00 | 104 557.00 | 185 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 830.00 | 514.00 | 566 315.00 | 566 830.00 |
BZ Autres créances | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 712.00 | | 303 712.00 | 303 712.00 |
CF Disponibilités | 321 244.00 | | 321 244.00 | 321 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 670.00 | 514.00 | 1 369 156.00 | 1 369 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 460.00 | 81 747.00 | 1 473 712.00 | 1 555 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 251 370.00 | | | 251 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 846.00 | | | 160 846.00 |
DL TOTAL (I) | 445 216.00 | | | 445 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 538.00 | | | 286 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 195.00 | | | 360 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 960.00 | | | 268 960.00 |
EA Autres dettes | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 496.00 | | | 1 028 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 712.00 | | | 1 473 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 613.00 | | | 991 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 573.00 | | 22 749.00 | 172 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 533.00 | 185 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 533.00 | 159 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 162.00 | | 22 749.00 | 146 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 714.00 | 22 051.00 | 9 533.00 | 68 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 996.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 909.00 | 21 055.00 | 9 533.00 | 65 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 481.00 | 514.00 | 74 482.00 | 74 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 481.00 | 514.00 | 74 482.00 | 74 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 481.00 | 514.00 | 74 482.00 | 74 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514.00 | 74 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 195.00 | 360 195.00 | | 360 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 946.00 | 72 946.00 | | 72 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
UX Autres créances clients | 566 315.00 | 566 315.00 | | 566 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 946.00 | 240 946.00 | | 240 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 592.00 | 13 034.00 | 32 558.00 | 45 592.00 |
VI Groupe et associés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 125.00 | 678 995.00 | 22 130.00 | 701 125.00 |
VW T.V.A. | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 171.00 | 991 613.00 | 32 558.00 | 1 024 171.00 |