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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 320.00 | 272 181.00 | 196 139.00 | 468 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 558.00 | 403 260.00 | 118 298.00 | 521 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 713.00 | 687 951.00 | 467 762.00 | 1 155 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 019 700.00 | | 1 019 700.00 | 1 019 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 699.00 | 16 991.00 | 567 709.00 | 584 699.00 |
BZ Autres créances | 149 641.00 | | 149 641.00 | 149 641.00 |
CF Disponibilités | 86 673.00 | | 86 673.00 | 86 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 156.00 | | 83 156.00 | 83 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 221.00 | 16 991.00 | 1 976 231.00 | 1 993 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 935.00 | 704 942.00 | 2 443 993.00 | 3 148 935.00 |
CU Autres participations | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
DG Autres réserves | 340 935.00 | | | 340 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 210.00 | | | 73 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 533.00 | | | 1 240 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 318.00 | | | 322 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 433.00 | | | 321 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 283.00 | | | 543 283.00 |
EA Autres dettes | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 461.00 | | | 1 203 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 993.00 | | | 2 443 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 517.00 | | | 1 000 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 330 071.00 | | 4 330 071.00 | 4 330 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 330 071.00 | | 4 330 071.00 | 4 330 071.00 |
FM Production stockée | | | 165 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 586 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 532.00 | |
GE Autres charges | | | 51 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 615.00 | | | 145 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 193.00 | | | 89 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754 685.00 | | | 4 754 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 475.00 | | | 4 681 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 210.00 | | | 73 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438 433.00 | | | 438 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 030.00 | | 156 400.00 | 1 069 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 717.00 | 1 155 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 335.00 | 62 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 382.00 | 1 057 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 360.00 | | 156 400.00 | 968 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 634.00 | 119 532.00 | 14 215.00 | 582 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | 250.00 | 2 335.00 | 14 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 039.00 | 119 282.00 | 11 880.00 | 568 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 941.00 | | 51 951.00 | 68 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 941.00 | | 51 951.00 | 68 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 941.00 | | 51 951.00 | 68 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 433.00 | 321 433.00 | | 321 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 081.00 | 247 081.00 | | 247 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
UX Autres créances clients | 564 422.00 | 564 422.00 | | 564 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VC Groupe et associés | 72 157.00 | 20 512.00 | 51 645.00 | 72 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 117.00 | 118 173.00 | 202 943.00 | 321 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 080.00 | | | 95 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VP Divers | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 156.00 | 83 156.00 | | 83 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 726.00 | 765 851.00 | 80 875.00 | 846 726.00 |
VW T.V.A. | 189 979.00 | 189 979.00 | | 189 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 461.00 | 1 000 517.00 | 202 943.00 | 1 203 461.00 |