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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 129 113.00 | 129 113.00 | | 129 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 429.00 | 61 680.00 | 749.00 | 62 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 770.00 | 32 511.00 | 6 259.00 | 38 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 492.00 | 223 304.00 | 112 188.00 | 335 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 144 882.00 | | 144 882.00 | 144 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 795.00 | | 195 795.00 | 195 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 287.00 | 223 304.00 | 307 983.00 | 531 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 62 333.00 | 55 650.00 | | 62 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 109.00 | 6 683.00 | | 67 109.00 |
DL TOTAL (I) | 175 641.00 | 108 533.00 | | 175 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 3 798.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 16.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 720.00 | 9 684.00 | | 28 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 928.00 | 22 262.00 | | 26 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 341.00 | 35 760.00 | | 132 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 983.00 | 144 293.00 | | 307 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 341.00 | 35 760.00 | | 72 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 498.00 | | 180 498.00 | 180 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 498.00 | | 180 498.00 | 180 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 442.00 | 5 292.00 | | 6 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 442.00 | 5 292.00 | | 6 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 442.00 | -5 292.00 | | -6 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 1 187.00 | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 693.00 | 338 235.00 | | 356 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 585.00 | 331 552.00 | | 289 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 109.00 | 6 683.00 | | 67 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 305.00 | | 3 186.00 | 332 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 125.00 | | 3 186.00 | 227 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 559.00 | 1 745.00 | | 221 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 559.00 | 1 745.00 | | 221 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 341.00 | 72 341.00 | 60 000.00 | 132 341.00 |