| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 150.00 | 45 268.00 | 32 882.00 | 78 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 594.00 | 74 049.00 | 44 545.00 | 118 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 370.00 | 119 443.00 | 78 927.00 | 198 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 802.00 | | 127 802.00 | 127 802.00 |
BZ Autres créances | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CF Disponibilités | 89 544.00 | | 89 544.00 | 89 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 868.00 | | 227 868.00 | 227 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 237.00 | 119 443.00 | 306 795.00 | 426 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 187.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 478.00 | 3 545.00 | | 7 478.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477.00 | 7 446.00 | | 477.00 |
DL TOTAL (I) | 48 703.00 | 48 226.00 | | 48 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 526.00 | 51 459.00 | | 107 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 446.00 | 4 472.00 | | 6 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 529.00 | 97 563.00 | | 68 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 329.00 | 66 485.00 | | 73 329.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 2 248.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 092.00 | 222 227.00 | | 258 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 795.00 | 270 453.00 | | 306 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 975.00 | 189 699.00 | | 244 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 781.00 | 712.00 | 798 493.00 | 797 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 781.00 | 712.00 | 798 493.00 | 797 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 633.00 | 5 080.00 | | 42 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 2 352.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 660.00 | 1 061 763.00 | | 845 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 183.00 | 1 054 317.00 | | 845 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477.00 | 7 446.00 | | 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 770.00 | | | 197 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 744.00 | | | 196 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 476.00 | 22 967.00 | | 96 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 349.00 | 22 967.00 | | 96 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 802.00 | 127 802.00 | | 127 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 526.00 | 19 409.00 | 13 117.00 | 32 526.00 |
VI Groupe et associés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 823.00 | 139 823.00 | | 139 823.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 092.00 | 244 975.00 | 13 117.00 | 258 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | 6 515.00 | | 3 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 475.00 | 6 838.00 | | 9 475.00 |
ST Autres comptes | 54 319.00 | 74 878.00 | | 54 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 558.00 | 23 058.00 | | 25 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 617.00 | 4 011.00 | | 3 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 257.00 | 10 526.00 | | 7 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 409.00 | 210 360.00 | | 157 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 024.00 | 114 226.00 | | 98 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 353.00 | 104 774.00 | | 89 353.00 |