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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 414.00 | | 1 131 414.00 | 1 131 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 453 105.00 | | 453 105.00 | 453 105.00 |
CF Disponibilités | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 705.00 | | 467 705.00 | 467 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 119.00 | | 1 599 119.00 | 1 599 119.00 |
CU Autres participations | 1 131 414.00 | | 1 131 414.00 | 1 131 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 295.00 | 605 497.00 | | 632 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 080.00 | 96 799.00 | | 75 080.00 |
DL TOTAL (I) | 767 375.00 | 762 295.00 | | 767 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 877.00 | 206 846.00 | | 450 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 265.00 | 284 265.00 | | 308 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 080.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 402.00 | 54 541.00 | | 68 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 744.00 | 549 732.00 | | 831 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 119.00 | 1 312 027.00 | | 1 599 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 693.00 | | | 441 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 726.00 | | 172 726.00 | 172 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 726.00 | | 172 726.00 | 172 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 401.00 | 263 396.00 | | 277 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 321.00 | 166 598.00 | | 202 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 080.00 | 96 799.00 | | 75 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 414.00 | | 295 000.00 | 836 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 414.00 | | 295 000.00 | 836 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
UX Autres créances clients | 360 594.00 | 360 594.00 | | 360 594.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 877.00 | 60 826.00 | 243 928.00 | 450 877.00 |
VI Groupe et associés | 308 265.00 | 308 265.00 | | 308 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 104.00 | 453 104.00 | | 453 104.00 |
VW T.V.A. | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 744.00 | 441 693.00 | 243 928.00 | 831 744.00 |