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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 4 760.00 | 866.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 733.00 | 197 871.00 | 4 862.00 | 202 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 058.00 | 202 631.00 | 23 427.00 | 226 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 225.00 | 43 500.00 | 484 725.00 | 528 225.00 |
BZ Autres créances | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CF Disponibilités | 252 664.00 | | 252 664.00 | 252 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 182.00 | 43 500.00 | 761 682.00 | 805 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 240.00 | 246 131.00 | 785 109.00 | 1 031 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 969.00 | 155 798.00 | | 130 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 564.00 | -24 829.00 | | 43 564.00 |
DL TOTAL (I) | 284 533.00 | 240 969.00 | | 284 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 29 682.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170.00 | 4 132.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 314.00 | 86 565.00 | | 124 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 508.00 | 233 485.00 | | 263 508.00 |
EA Autres dettes | 8 584.00 | 19 502.00 | | 8 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 576.00 | 373 366.00 | | 500 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 109.00 | 614 335.00 | | 785 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 576.00 | 373 366.00 | | 500 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 682.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 385.00 | | 1 325.00 | 230 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 653.00 | 226 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 653.00 | 202 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 060.00 | | 1 325.00 | 207 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 823.00 | 10 460.00 | 5 653.00 | 197 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | 1 125.00 | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 188.00 | 9 335.00 | 5 653.00 | 194 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 314.00 | 124 314.00 | | 124 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 476 727.00 | 476 727.00 | | 476 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
VB T. V. A. | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VP Divers | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 217.00 | 567 217.00 | | 567 217.00 |
VW T.V.A. | 112 753.00 | 112 753.00 | | 112 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 576.00 | 500 576.00 | | 500 576.00 |