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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 3 787.00 | 1 056.00 | 2 731.00 | 3 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 773.00 | 56 768.00 | 9 005.00 | 65 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 142.00 | 59 623.00 | 1 304 518.00 | 1 364 142.00 |
BT Marchandises | 160 631.00 | | 160 631.00 | 160 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BZ Autres créances | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CF Disponibilités | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 648.00 | | 194 648.00 | 194 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 790.00 | 59 623.00 | 1 499 166.00 | 1 558 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 718.00 | 19 125.00 | | 23 718.00 |
DG Autres réserves | 351 291.00 | 264 018.00 | | 351 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 196.00 | 91 866.00 | | 80 196.00 |
DL TOTAL (I) | 755 205.00 | 675 009.00 | | 755 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 936.00 | 587 238.00 | | 514 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 983.00 | 69 690.00 | | 32 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 742.00 | 157 585.00 | | 151 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 300.00 | 54 463.00 | | 44 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 962.00 | 868 976.00 | | 743 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 166.00 | 1 543 985.00 | | 1 499 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 730.00 | 355 442.00 | | 302 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 064.00 | | 3 078.00 | 1 361 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 282.00 | | 3 078.00 | 68 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 106.00 | 4 517.00 | | 55 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 106.00 | 4 517.00 | | 55 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 742.00 | 151 742.00 | | 151 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 148.00 | 73 705.00 | 251 900.00 | 513 148.00 |
VI Groupe et associés | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 705.00 | | | 73 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 173.00 | 302 730.00 | 251 900.00 | 742 173.00 |