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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
AN Terrains | 54 501.00 | 4 098.00 | 50 403.00 | 54 501.00 |
AP Constructions | 267 120.00 | 155 325.00 | 111 795.00 | 267 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 247.00 | 491 277.00 | 301 971.00 | 793 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 175.00 | 971 323.00 | 260 852.00 | 1 232 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 763.00 | 1 622 022.00 | 759 741.00 | 2 381 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
BT Marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 432.00 | 2 411.00 | 505 021.00 | 507 432.00 |
BZ Autres créances | 484 112.00 | | 484 112.00 | 484 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 272 394.00 | | 272 394.00 | 272 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 081.00 | 2 411.00 | 1 525 670.00 | 1 528 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 844.00 | 1 624 433.00 | 2 285 411.00 | 3 909 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 546.00 | 467 546.00 | | 467 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 666 311.00 | 410 800.00 | | 666 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 213.00 | 355 510.00 | | 390 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 070.00 | 1 263 857.00 | | 1 554 070.00 |
DP Provisions pour risques | 80 984.00 | 58 962.00 | | 80 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 984.00 | 58 962.00 | | 80 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 873.00 | 75 492.00 | | 344 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 022.00 | 202 545.00 | | 209 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 767.00 | 180 266.00 | | 92 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 357.00 | 459 897.00 | | 650 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 411.00 | 1 782 716.00 | | 2 285 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 175.00 | 403 913.00 | | 363 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 67 096.00 | 2 381 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 096.00 | 2 381 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 096.00 | 2 347 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 096.00 | 2 347 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 028.00 | 139 412.00 | 46 418.00 | 1 529 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 028.00 | 139 412.00 | 46 418.00 | 1 529 028.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |