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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 3 215 000.00 | 450 000.00 | 2 765 000.00 | 3 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 495.00 | 73 243.00 | 16 252.00 | 89 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 124.00 | | 151 124.00 | 151 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 530.00 | 528 073.00 | 2 940 457.00 | 3 468 530.00 |
BT Marchandises | 191 900.00 | | 191 900.00 | 191 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 423.00 | | 53 423.00 | 53 423.00 |
BZ Autres créances | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 588.00 | | 298 588.00 | 298 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 520.00 | | 568 520.00 | 568 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 050.00 | 528 073.00 | 3 508 977.00 | 4 037 050.00 |
CU Autres participations | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
DG Autres réserves | 1 886 095.00 | 1 519 911.00 | | 1 886 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 091.00 | 366 184.00 | | 382 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 176.00 | 2 052 085.00 | | 2 434 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 252.00 | 742 142.00 | | 500 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 358.00 | 301 255.00 | | 191 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 329.00 | 276 691.00 | | 301 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 673.00 | 71 558.00 | | 81 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | 50.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 801.00 | 1 391 696.00 | | 1 074 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 977.00 | 3 443 781.00 | | 3 508 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 963.00 | 590 434.00 | | 821 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 406.00 | | | 3 317 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 317 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219 830.00 | | | 3 219 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 415.00 | 6 658.00 | | 71 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 585.00 | 6 658.00 | | 66 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | 50 000.00 | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 50 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | 50 000.00 | 500 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 329.00 | 301 329.00 | | 301 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 124.00 | | 151 124.00 | 151 124.00 |
UX Autres créances clients | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 007.00 | 247 169.00 | 252 838.00 | 500 007.00 |
VI Groupe et associés | 191 358.00 | 191 358.00 | | 191 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 824.00 | | | 241 824.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 156.00 | 78 032.00 | 151 124.00 | 229 156.00 |
VW T.V.A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 801.00 | 821 963.00 | 252 838.00 | 1 074 801.00 |