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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 510.00 | 185 232.00 | 8 278.00 | 193 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 145.00 | 17 552.00 | 16 593.00 | 34 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 354.00 | 202 784.00 | 217 570.00 | 420 354.00 |
BT Marchandises | 109 841.00 | | 109 841.00 | 109 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CF Disponibilités | 209 346.00 | | 209 346.00 | 209 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 941.00 | | 335 941.00 | 335 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 295.00 | 202 784.00 | 553 511.00 | 756 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 198 426.00 | 194 422.00 | | 198 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425.00 | 4 004.00 | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 266 051.00 | 265 626.00 | | 266 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 505.00 | 83 474.00 | | 52 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 047.00 | 24 871.00 | | 48 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 830.00 | 118 663.00 | | 128 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 078.00 | 46 149.00 | | 58 078.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 460.00 | 273 266.00 | | 287 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 511.00 | 538 892.00 | | 553 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 342.00 | 220 808.00 | | 266 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 830.00 | 128 830.00 | | 128 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 505.00 | 31 387.00 | 21 118.00 | 52 505.00 |
VI Groupe et associés | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 453.00 | 16 754.00 | 2 699.00 | 19 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 460.00 | 266 342.00 | 21 118.00 | 287 460.00 |