| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 941.00 | 5 697.00 | 3 243.00 | 8 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 941.00 | 5 697.00 | 169 243.00 | 174 941.00 |
BT Marchandises | 320 408.00 | 57 492.00 | 262 916.00 | 320 408.00 |
BZ Autres créances | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CF Disponibilités | 92 799.00 | | 92 799.00 | 92 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 400.00 | 57 492.00 | 392 908.00 | 450 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 341.00 | 63 189.00 | 562 151.00 | 625 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 319 791.00 | | | 319 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
DL TOTAL (I) | 391 962.00 | | | 391 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 189.00 | | | 170 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 151.00 | | | 562 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 065.00 | | | 153 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 404.00 | | 818 404.00 | 818 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 404.00 | | 818 404.00 | 818 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 492.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 573.00 | | | -21 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 442.00 | | | 893 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 771.00 | | | 826 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 941.00 | | | 174 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455.00 | 1 242.00 | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | 1 242.00 | | 4 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 016.00 | 57 492.00 | 75 016.00 | 75 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 016.00 | 57 492.00 | 75 016.00 | 75 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 016.00 | 57 492.00 | 75 016.00 | 75 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 492.00 | 75 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 623.00 | 28 500.00 | 17 123.00 | 45 623.00 |
VI Groupe et associés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 192.00 | 37 192.00 | 1 000.00 | 38 192.00 |
VW T.V.A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 189.00 | 153 065.00 | 17 123.00 | 170 189.00 |