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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
040 Immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 598.00 | 10 988.00 | 100 609.00 | 111 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 249.00 | 12 546.00 | 42 702.00 | 55 249.00 |
072 Créances – Autres | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 459.00 | 12 546.00 | 44 912.00 | 57 459.00 |
110 Total général Actif | 169 057.00 | 23 535.00 | 145 522.00 | 169 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 647.00 | | | 192 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 812.00 | | | 247 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 970.00 | | | 161 970.00 |
242 Autres charges externes. | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
252 Charges sociales | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 944.00 | | | 221 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 598.00 | | | 111 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |