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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | 2 404.00 | 1 316.00 | 3 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 189 266.00 | 2 404.00 | 2 186 861.00 | 2 189 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 905.00 | | 505 905.00 | 505 905.00 |
BZ Autres créances | 90 826.00 | | 90 826.00 | 90 826.00 |
CF Disponibilités | 161 713.00 | | 161 713.00 | 161 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 445.00 | | 758 445.00 | 758 445.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 121 065.00 | | 121 065.00 | 121 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 776.00 | 2 404.00 | 3 066 372.00 | 3 068 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 184 852.00 | | 2 184 852.00 | 2 184 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 970.00 | 1 153 320.00 | | 677 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
DH Report à nouveau | -303 268.00 | -162 383.00 | | -303 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 695.00 | -140 885.00 | | -289 695.00 |
DL TOTAL (I) | 176 275.00 | 865 971.00 | | 176 275.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 963 200.00 | 963 200.00 | | 963 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 674.00 | 366 343.00 | | 418 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 052.00 | 376 551.00 | | 663 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 133 151.00 | | 7 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 852.00 | 99 752.00 | | 144 852.00 |
EA Autres dettes | 9 126.00 | 13 527.00 | | 9 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 096.00 | 1 976 526.00 | | 2 890 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 372.00 | 2 842 497.00 | | 3 066 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 931.00 | 796 504.00 | | 2 106 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 161 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 431.00 | 300.00 | | 76 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 431.00 | 300.00 | | 76 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 401.00 | 299.00 | | 76 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 706.00 | 400 343.00 | | 273 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 402.00 | 541 228.00 | | 563 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 695.00 | -140 885.00 | | -289 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 353.00 | | -17 086.00 | 2 206 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721.00 | | 694.00 | 3 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 632.00 | | -17 780.00 | 2 202 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165.00 | 1 240.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | 1 240.00 | | 1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 963 200.00 | 963 200.00 | | 963 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 505 906.00 | 505 906.00 | | 505 906.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 675.00 | 75 530.00 | 254 546.00 | 418 675.00 |
VI Groupe et associés | 663 053.00 | 663 053.00 | | 663 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 519.00 | | | 149 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 526.00 | 80 526.00 | | 80 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 732.00 | 596 732.00 | | 596 732.00 |
VW T.V.A. | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 097.00 | 2 186 952.00 | 254 546.00 | 2 530 097.00 |