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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 193.00 | 20 999.00 | 8 194.00 | 29 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 542.00 | 3 398.00 | 144.00 | 3 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 145.00 | 28 141.00 | 11 004.00 | 39 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 130.00 | 68 788.00 | 19 342.00 | 88 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
BZ Autres créances | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 795.00 | | 188 795.00 | 188 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 925.00 | 68 788.00 | 208 137.00 | 276 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 013.00 | 96 977.00 | | 137 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 410.00 | 70 036.00 | | 26 410.00 |
DL TOTAL (I) | 173 423.00 | 177 013.00 | | 173 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331.00 | 2 694.00 | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 5 325.00 | | 1 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 162.00 | 22 346.00 | | 30 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 714.00 | 30 365.00 | | 34 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 137.00 | 207 378.00 | | 208 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 957.00 | | 372 957.00 | 372 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 957.00 | | 372 957.00 | 372 957.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 006.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 216.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 216.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -216.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 20 277.00 | | 4 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 962.00 | 389 539.00 | | 372 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 553.00 | 319 504.00 | | 346 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 410.00 | 70 036.00 | | 26 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 030.00 | | 9 100.00 | 79 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 343.00 | | 9 100.00 | 36 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 782.00 | 18 006.00 | | 50 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 019.00 | 11 230.00 | | 26 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 763.00 | 6 776.00 | | 24 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
VW T.V.A. | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |