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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093.00 | 2 833.00 | 2 260.00 | 5 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 333.00 | 273 388.00 | 64 945.00 | 338 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 729.00 | 276 221.00 | 1 211 508.00 | 1 487 729.00 |
BT Marchandises | 245 250.00 | | 245 250.00 | 245 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
BZ Autres créances | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 919.00 | | 98 919.00 | 98 919.00 |
CF Disponibilités | 555 122.00 | | 555 122.00 | 555 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 196.00 | | 967 196.00 | 967 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 925.00 | 276 221.00 | 2 178 704.00 | 2 454 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 981 683.00 | 822 417.00 | | 981 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 531.00 | 219 266.00 | | 196 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 214.00 | 1 151 683.00 | | 1 288 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 214.00 | 553 396.00 | | 434 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 619.00 | 59 802.00 | | 53 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 565.00 | 195 671.00 | | 276 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 091.00 | 125 169.00 | | 126 091.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 490.00 | 934 167.00 | | 890 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 704.00 | 2 085 850.00 | | 2 178 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 464.00 | | 14 015.00 | 1 475 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 14 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 487 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 343 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 834.00 | | 12 292.00 | 332 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | 1 723.00 | 12 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 279.00 | 23 642.00 | 1 700.00 | 254 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 279.00 | 23 642.00 | 1 700.00 | 254 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 565.00 | 276 565.00 | | 276 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 091.00 | 126 091.00 | | 126 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
UX Autres créances clients | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 214.00 | 118 320.00 | 315 894.00 | 434 214.00 |
VI Groupe et associés | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 377.00 | 64 708.00 | 12 669.00 | 77 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 490.00 | 574 595.00 | 315 894.00 | 890 490.00 |