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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 220.00 | 3 786.00 | 19 433.00 | 23 220.00 |
AH Fonds commercial | 461 034.00 | | 461 034.00 | 461 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 291.00 | 70 181.00 | 11 109.00 | 81 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 018.00 | 375 934.00 | 115 083.00 | 491 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 119.00 | 449 902.00 | 638 216.00 | 1 088 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BT Marchandises | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BZ Autres créances | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CF Disponibilités | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 957.00 | | 160 957.00 | 160 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 077.00 | 449 902.00 | 799 174.00 | 1 249 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 224 731.00 | 180 541.00 | | 224 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 360.00 | 44 190.00 | | -71 360.00 |
DL TOTAL (I) | 250 171.00 | 321 531.00 | | 250 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 715.00 | 229 132.00 | | 319 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 464.00 | 124 307.00 | | 87 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 627.00 | 102 206.00 | | 72 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 195.00 | 74 864.00 | | 61 195.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 002.00 | 530 510.00 | | 549 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 174.00 | 852 041.00 | | 799 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 464.00 | | | 87 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 525.00 | | 17 594.00 | 1 070 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 034.00 | | 220.00 | 484 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 478.00 | | 16 831.00 | 555 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 012.00 | | 543.00 | 31 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 568.00 | 60 334.00 | | 389 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 3 302.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 084.00 | 57 032.00 | | 389 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 715.00 | 125 145.00 | 103 492.00 | 319 715.00 |
VI Groupe et associés | 87 464.00 | 87 464.00 | | 87 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 053.00 | 23 007.00 | 31 045.00 | 54 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 002.00 | 354 433.00 | 103 492.00 | 549 002.00 |