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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 044.00 | 7 984.00 | 6 060.00 | 14 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 105.00 | 15 061.00 | 10 045.00 | 25 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 614.00 | 24 044.00 | 17 570.00 | 41 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 185.00 | | 56 185.00 | 56 185.00 |
BP En cours de production de services | 66 298.00 | | 66 298.00 | 66 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 524.00 | | 242 524.00 | 242 524.00 |
BZ Autres créances | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CF Disponibilités | 248 716.00 | | 248 716.00 | 248 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 905.00 | | 651 905.00 | 651 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 519.00 | 24 044.00 | 669 475.00 | 693 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 419.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 15 452.00 | 14 120.00 | | 15 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 019.00 | 4 513.00 | | 14 019.00 |
DL TOTAL (I) | 69 071.00 | 55 052.00 | | 69 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 299.00 | 41 530.00 | | 219 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | 704.00 | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 283.00 | 85 216.00 | | 195 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 517.00 | 29 835.00 | | 81 517.00 |
EA Autres dettes | 101 524.00 | 2 645.00 | | 101 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 404.00 | 159 930.00 | | 600 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 475.00 | 214 981.00 | | 669 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 404.00 | 159 930.00 | | 600 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 252.00 | | 8 470.00 | 34 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 41 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 39 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 787.00 | | 8 470.00 | 31 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 333.00 | 5 711.00 | | 18 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 334.00 | 5 711.00 | | 17 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 283.00 | 195 283.00 | | 195 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 524.00 | 101 524.00 | | 101 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 242 524.00 | 242 524.00 | | 242 524.00 |
VB T. V. A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 299.00 | 219 299.00 | | 219 299.00 |
VI Groupe et associés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 171.00 | 282 171.00 | | 282 171.00 |
VW T.V.A. | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 404.00 | 600 404.00 | | 600 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 017.00 | 1 884.00 | | 6 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 163.00 | 34 905.00 | | 34 163.00 |
ST Autres comptes | 108 803.00 | 110 351.00 | | 108 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 427.00 | 23 341.00 | | 39 427.00 |
YT Sous‐traitance | 109 805.00 | 67 390.00 | | 109 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 309.00 | 36 556.00 | | 67 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 292.00 | 2 265.00 | | 2 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 309.00 | 4 149.00 | | 8 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 963.00 | 78 091.00 | | 182 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 394.00 | 102 045.00 | | 162 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 508.00 | 272 543.00 | | 359 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |