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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 296.00 | 292.00 | 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 994 570.00 | | 1 994 570.00 | 1 994 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 409.00 | 177 324.00 | 57 085.00 | 234 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 223.00 | 177 620.00 | 2 063 603.00 | 2 241 223.00 |
BT Marchandises | 276 126.00 | | 276 126.00 | 276 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
BZ Autres créances | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CF Disponibilités | 298 879.00 | | 298 879.00 | 298 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 347.00 | | 642 347.00 | 642 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 570.00 | 177 620.00 | 2 705 950.00 | 2 883 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 384 849.00 | | | 384 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 985.00 | | | 136 985.00 |
DL TOTAL (I) | 527 334.00 | | | 527 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 389.00 | | | 1 784 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 140.00 | | | 272 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
EA Autres dettes | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 616.00 | | | 2 178 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 950.00 | | | 2 705 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 707.00 | | | 545 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 267.00 | | 956.00 | 2 240 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 241 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 158.00 | | | 1 995 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 800.00 | | 609.00 | 233 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 309.00 | | 347.00 | 11 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 300.00 | 26 320.00 | | 151 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 261.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 265.00 | 26 059.00 | | 151 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 140.00 | 272 140.00 | | 272 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
UX Autres créances clients | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VC Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 389.00 | 151 480.00 | 619 578.00 | 1 784 389.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 897 117.00 | | | 1 897 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206 463.00 | | | 1 206 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 998.00 | 67 342.00 | 11 656.00 | 78 998.00 |
VW T.V.A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 616.00 | 545 707.00 | 619 578.00 | 2 178 616.00 |