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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | 526.00 | 1 103.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 628.00 | 526.00 | 1 537 103.00 | 1 537 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 233.00 | | 74 233.00 | 74 233.00 |
BZ Autres créances | 54 343.00 | | 54 343.00 | 54 343.00 |
CF Disponibilités | 248 864.00 | | 248 864.00 | 248 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 693.00 | | 378 693.00 | 378 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 321.00 | 526.00 | 1 915 796.00 | 1 916 321.00 |
CU Autres participations | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
DG Autres réserves | 732 063.00 | 620 863.00 | | 732 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 753.00 | 181 200.00 | | 146 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 116.00 | 1 575 363.00 | | 1 652 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 174.00 | 348 546.00 | | 210 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 238.00 | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 250.00 | 42 104.00 | | 52 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 680.00 | 391 888.00 | | 263 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 796.00 | 1 967 251.00 | | 1 915 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 680.00 | 199 168.00 | | 263 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 008.00 | | 247 008.00 | 247 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 008.00 | | 247 008.00 | 247 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 069.00 | 68 460.00 | | 20 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 996.00 | 413 509.00 | | 351 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 243.00 | 232 309.00 | | 205 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 753.00 | 181 200.00 | | 146 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 641.00 | | 987.00 | 1 536 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | 987.00 | 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |