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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 158.00 | 158.00 | 5 000.00 | 5 158.00 |
AH Fonds commercial | 377 100.00 | | 377 100.00 | 377 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 568.00 | 53 051.00 | 21 516.00 | 74 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 315.00 | 15 334.00 | 20 981.00 | 36 315.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 493 141.00 | 68 543.00 | 424 598.00 | 493 141.00 |
BT Marchandises | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BZ Autres créances | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 204 503.00 | | 204 503.00 | 204 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 106.00 | | 236 106.00 | 236 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 247.00 | 68 543.00 | 660 703.00 | 729 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 335 123.00 | 305 460.00 | | 335 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 915.00 | 99 663.00 | | 88 915.00 |
DL TOTAL (I) | 427 338.00 | 408 423.00 | | 427 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 888.00 | 96 710.00 | | 68 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 726.00 | 61 619.00 | | 107 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 290.00 | 26 990.00 | | 20 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 231.00 | 35 183.00 | | 36 231.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 491.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 365.00 | 220 994.00 | | 233 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 703.00 | 629 418.00 | | 660 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 732.00 | 165 966.00 | | 177 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 844.00 | | 5 297.00 | 491 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 493 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 110 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 258.00 | | | 382 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 586.00 | | 5 297.00 | 109 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 506.00 | 14 824.00 | 1 786.00 | 55 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 348.00 | 14 824.00 | 1 786.00 | 55 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 513.00 | 12 880.00 | 55 633.00 | 68 513.00 |
VI Groupe et associés | 107 726.00 | 107 726.00 | | 107 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VP Divers | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 365.00 | 177 732.00 | 55 633.00 | 233 365.00 |