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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 197.00 | 127 567.00 | 7 630.00 | 135 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 601.00 | 6 357.00 | 10 244.00 | 16 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 813.00 | 133 925.00 | 152 888.00 | 286 813.00 |
BT Marchandises | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BZ Autres créances | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CF Disponibilités | 133 979.00 | | 133 979.00 | 133 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 122.00 | | 206 122.00 | 206 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 935.00 | 133 925.00 | 359 010.00 | 492 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 940.00 | 2 890.00 | | 3 940.00 |
DG Autres réserves | 80 995.00 | 61 357.00 | | 80 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 855.00 | 20 687.00 | | 21 855.00 |
DL TOTAL (I) | 181 390.00 | 159 535.00 | | 181 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 562.00 | 92 279.00 | | 63 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 36 320.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 019.00 | 53 366.00 | | 74 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 039.00 | 14 309.00 | | 25 039.00 |
EA Autres dettes | | 1 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 620.00 | 197 986.00 | | 177 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 010.00 | 357 521.00 | | 359 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 189.00 | 134 502.00 | | 143 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 813.00 | | | 286 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 798.00 | | | 151 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 718.00 | 30 207.00 | | 103 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 718.00 | 30 207.00 | | 103 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 562.00 | 29 131.00 | 34 431.00 | 63 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 620.00 | 143 189.00 | 34 431.00 | 177 620.00 |