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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 900.00 | 2 996.00 | 43 903.00 | 46 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 971.00 | 2 996.00 | 442 974.00 | 445 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 1 360 074.00 | | 1 360 074.00 | 1 360 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 305.00 | | 1 377 305.00 | 1 377 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 276.00 | 2 996.00 | 1 820 280.00 | 1 823 276.00 |
CU Autres participations | 399 071.00 | | 399 071.00 | 399 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 547 481.00 | 1 547 481.00 | | 1 547 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 372.00 | 1 577.00 | | 4 372.00 |
DG Autres réserves | 2 241.00 | 29 143.00 | | 2 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 449.00 | 55 892.00 | | 231 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 544.00 | 1 634 094.00 | | 1 785 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 53.00 | | 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 136.00 | 331.00 | | 34 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 735.00 | 384.00 | | 34 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 280.00 | 1 634 479.00 | | 1 820 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 904.00 | | 46 900.00 | 1 398 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999 833.00 | 399 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999 833.00 | 445 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 904.00 | | | 1 398 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
UX Autres créances clients | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |