| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BZ Autres créances | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 415.00 | | 145 415.00 | 145 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
DH Report à nouveau | | -2 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 141.00 | 14 879.00 | | 17 141.00 |
DL TOTAL (I) | 30 533.00 | 13 392.00 | | 30 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 370.00 | 79 956.00 | | 80 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 123.00 | 26 990.00 | | 18 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 720.00 | | 1 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 971.00 | 5 348.00 | | 10 971.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | 9 246.00 | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 882.00 | 122 259.00 | | 114 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 415.00 | 135 651.00 | | 145 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 862.00 | 122 259.00 | | 49 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 942.00 | 41 723.00 | | 62 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 801.00 | 26 844.00 | | 45 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 141.00 | 14 879.00 | | 17 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 500.00 | 1 200.00 | | 123 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 500.00 | 1 200.00 | | 123 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 370.00 | 15 350.00 | 65 020.00 | 80 370.00 |
VI Groupe et associés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 882.00 | 49 862.00 | 65 020.00 | 114 882.00 |