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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 600.00 | | 342 600.00 | 342 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 194.00 | 6 622.00 | 13 572.00 | 20 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 985.00 | 3 983.00 | 1 002.00 | 4 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 368 506.00 | 10 605.00 | 357 901.00 | 368 506.00 |
BT Marchandises | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
BZ Autres créances | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CF Disponibilités | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 386.00 | | 139 386.00 | 139 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 892.00 | 10 605.00 | 497 287.00 | 507 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 159.00 | -16 237.00 | | 24 159.00 |
DL TOTAL (I) | 40 225.00 | 16 066.00 | | 40 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 198.00 | 298 942.00 | | 284 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 776.00 | 51 881.00 | | 51 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 401.00 | 61 103.00 | | 60 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 187.00 | 33 298.00 | | 40 187.00 |
EA Autres dettes | 20 498.00 | 25 498.00 | | 20 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 061.00 | 470 723.00 | | 457 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 287.00 | 486 789.00 | | 497 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 421.00 | 201 341.00 | | 201 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 402.00 | 60 402.00 | | 60 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
UX Autres créances clients | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 198.00 | 28 558.00 | 152 108.00 | 284 198.00 |
VI Groupe et associés | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 062.00 | 201 422.00 | 152 108.00 | 457 062.00 |