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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 917.00 | 3 093.00 | 5 824.00 | 8 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 883.00 | 4 876.00 | 79 007.00 | 83 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 800.00 | 7 969.00 | 93 831.00 | 101 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
072 Créances – Autres | 11 369.00 | | 11 368.00 | 11 369.00 |
084 Disponibilités | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
110 Total général Actif | 166 717.00 | 7 969.00 | 158 748.00 | 166 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 573.00 | | | 164 573.00 |
230 Autres produits | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 540.00 | | | 166 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 018.00 | | | -4 018.00 |
242 Autres charges externes. | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
252 Charges sociales | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 982.00 | | | 132 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 800.00 | | | 101 800.00 |