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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 001.00 | | 450 001.00 | 450 001.00 |
040 Immobilisations financières | 559 873.00 | | 559 873.00 | 559 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 009 874.00 | | 1 009 874.00 | 1 009 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
072 Créances – Autres | 228 262.00 | | 228 262.00 | 228 262.00 |
084 Disponibilités | 177 555.00 | | 177 555.00 | 177 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 730.00 | | 433 730.00 | 433 730.00 |
110 Total général Actif | 1 443 604.00 | | 1 443 604.00 | 1 443 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 096 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 512.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 728.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 180 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 443 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 051 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 945 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 503.00 | | | 255 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 503.00 | | | 270 503.00 |
242 Autres charges externes. | 237 121.00 | | | 237 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 227.00 | | | 238 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
280 Produits financiers | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
294 Charges financières | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 450 001.00 | | | 450 001.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 601 043.00 | | | 601 043.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 051 049.00 | | | 1 051 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 327.00 | | | 31 327.00 |