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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 152.00 | 3 730.00 | 14 422.00 | 18 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 152.00 | 3 730.00 | 294 422.00 | 298 152.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 854.00 | 3 730.00 | 307 124.00 | 310 854.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -935.00 | | | -935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 019.00 | | | -5 019.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 690.00 | | | 156 690.00 |
EA Autres dettes | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 078.00 | | | 303 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 124.00 | | | 307 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 218.00 | | | 185 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 019.00 | | | -5 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 152.00 | | | 298 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 3 630.00 | | 99.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 3 630.00 | | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 500.00 | 19 640.00 | 98 210.00 | 137 500.00 |
VI Groupe et associés | 156 690.00 | 156 690.00 | | 156 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 078.00 | 185 218.00 | 98 210.00 | 303 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383.00 | | | 1 383.00 |