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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 86.00 | 1 438.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392.00 | 165.00 | 1 227.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916.00 | 251.00 | 2 665.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 818.00 | | 653 818.00 | 653 818.00 |
BZ Autres créances | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
CF Disponibilités | 856 506.00 | | 856 506.00 | 856 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 209.00 | | 1 597 209.00 | 1 597 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 125.00 | 251.00 | 1 599 874.00 | 1 600 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 198.00 | | | 203 198.00 |
DL TOTAL (I) | 223 198.00 | | | 223 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 425.00 | | | 700 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 215.00 | | | 268 215.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 836.00 | | | 404 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 676.00 | | | 1 376 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 874.00 | | | 1 599 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 676.00 | | | 1 376 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 916.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 425.00 | 700 425.00 | | 700 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 215.00 | 268 215.00 | | 268 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 836.00 | 404 836.00 | | 404 836.00 |
UX Autres créances clients | 653 818.00 | 653 818.00 | | 653 818.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 704.00 | 740 704.00 | | 740 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 676.00 | 1 376 676.00 | | 1 376 676.00 |