| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
AN Terrains | 89 500.00 | 48 967.00 | 40 533.00 | 89 500.00 |
AP Constructions | 187 801.00 | 168 050.00 | 19 751.00 | 187 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 431.00 | 702 672.00 | 129 758.00 | 832 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 967.00 | 134 131.00 | 15 836.00 | 149 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 885.00 | 1 053 819.00 | 209 066.00 | 1 262 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 638.00 | | 315 638.00 | 315 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 777.00 | | 265 777.00 | 265 777.00 |
BZ Autres créances | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CF Disponibilités | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 524.00 | | 688 524.00 | 688 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 409.00 | 1 053 819.00 | 897 590.00 | 1 951 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DG Autres réserves | 283 532.00 | | | 283 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 132.00 | | | -41 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 295 999.00 | | | 295 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 971.00 | | | 131 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 537.00 | | | 370 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 061.00 | | | 99 061.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 591.00 | | | 601 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 590.00 | | | 897 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 860.00 | | | 566 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 934.00 | | 21 147.00 | 1 297 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 195.00 | 1 262 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 195.00 | 1 259 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 747.00 | | 21 147.00 | 1 294 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 809.00 | 77 059.00 | 45 049.00 | 1 021 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 809.00 | 77 059.00 | 45 049.00 | 1 021 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 537.00 | 370 537.00 | | 370 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 265 777.00 | 265 777.00 | | 265 777.00 |
VB T. V. A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 971.00 | 34 731.00 | 97 240.00 | 131 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 917.00 | 285 042.00 | 1 876.00 | 286 917.00 |
VW T.V.A. | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 591.00 | 504 351.00 | 97 240.00 | 601 591.00 |