| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 1 794.00 | 1 767.00 | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 741 881.00 | | 741 881.00 | 741 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 431.00 | 3 583.00 | 62 848.00 | 66 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 375.00 | 213 820.00 | 13 555.00 | 227 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 538.00 | | 44 538.00 | 44 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 770.00 | 228 602.00 | 871 167.00 | 1 099 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 064.00 | 33 502.00 | 3 097 561.00 | 3 131 064.00 |
BZ Autres créances | 2 817 336.00 | | 2 817 336.00 | 2 817 336.00 |
CF Disponibilités | 100 176.00 | | 100 176.00 | 100 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 053 796.00 | 33 502.00 | 6 020 293.00 | 6 053 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 566.00 | 262 105.00 | 6 891 460.00 | 7 153 566.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 476.00 | 210 476.00 | | 210 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 998.00 | 595 998.00 | | 595 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 698.00 | 122 698.00 | | 122 698.00 |
DG Autres réserves | 193 356.00 | 193 138.00 | | 193 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 235.00 | 636 678.00 | | 238 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 764.00 | 1 758 989.00 | | 1 360 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 244.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 989.00 | 682 315.00 | | 761 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 755.00 | 4 404 737.00 | | 3 996 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 462.00 | 385 131.00 | | 353 462.00 |
EA Autres dettes | 418 474.00 | 370 696.00 | | 418 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 530 696.00 | 5 843 124.00 | | 5 530 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 460.00 | 7 647 113.00 | | 6 891 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 761 989.00 | | | 761 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 726 009.00 | | 14 726 009.00 | 14 726 009.00 |
FG Production vendue services | 835 808.00 | | 835 808.00 | 835 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 561 818.00 | | 15 561 818.00 | 15 561 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 778 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 542 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 896.00 | |
GE Autres charges | | | 13 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 342 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 532.00 | 23 783.00 | | 3 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 75 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 532.00 | 98 783.00 | | 48 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 636.00 | 29 385.00 | | 118 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 636.00 | 29 385.00 | | 118 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 103.00 | 69 398.00 | | -70 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 674.00 | 85 028.00 | | 79 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 848 424.00 | 17 054 191.00 | | 15 848 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 610 188.00 | 16 417 513.00 | | 15 610 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 235.00 | 636 678.00 | | 238 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 126.00 | | 112 643.00 | 987 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 875.00 | | 64 998.00 | 746 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 824.00 | | 45 494.00 | 235 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | 2 151.00 | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 565.00 | 31 037.00 | | 197 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | 382.00 | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 570.00 | 30 654.00 | | 192 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 779.00 | 10 896.00 | 6 173.00 | 28 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 779.00 | 10 896.00 | 6 173.00 | 28 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 779.00 | 10 896.00 | 51 173.00 | 73 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 896.00 | 6 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 755.00 | 3 996 755.00 | | 3 996 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 474.00 | 418 474.00 | | 418 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 092 065.00 | 3 092 065.00 | | 3 092 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
VB T. V. A. | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
VC Groupe et associés | 2 070 303.00 | 2 070 303.00 | | 2 070 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 761 989.00 | 761 989.00 | | 761 989.00 |
VP Divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 267.00 | 647 267.00 | | 647 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 960 187.00 | 5 953 619.00 | 6 567.00 | 5 960 187.00 |
VW T.V.A. | 145 234.00 | 145 234.00 | | 145 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 530 696.00 | 5 530 696.00 | | 5 530 696.00 |