| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 835.00 | 4 683.00 | 30 152.00 | 34 835.00 |
AH Fonds commercial | 148 927.00 | 22 867.00 | 126 060.00 | 148 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 736.00 | 1 068 327.00 | 69 409.00 | 1 137 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 177.00 | 72 562.00 | 18 615.00 | 91 177.00 |
BF Prêts | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 006.00 | 1 168 439.00 | 291 567.00 | 1 460 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 389.00 | 36 332.00 | 227 058.00 | 263 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 619.00 | | 150 619.00 | 150 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 312.00 | | 142 312.00 | 142 312.00 |
BZ Autres créances | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
CF Disponibilités | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 027.00 | 36 332.00 | 690 695.00 | 727 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 034.00 | 1 204 771.00 | 982 262.00 | 2 187 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 271 522.00 | 496 796.00 | | 271 522.00 |
DH Report à nouveau | | -273 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 718.00 | 48 305.00 | | -52 718.00 |
DL TOTAL (I) | 243 959.00 | 296 677.00 | | 243 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 562.00 | 142 191.00 | | 199 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 092.00 | 128 747.00 | | 77 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 706.00 | 199 436.00 | | 222 706.00 |
EA Autres dettes | 238 943.00 | 301 815.00 | | 238 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 304.00 | 891 234.00 | | 738 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 262.00 | 1 187 910.00 | | 982 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 304.00 | 891 234.00 | | 738 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119 046.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 199 562.00 | | | 199 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FD Production vendue biens | 2 661 502.00 | | 2 661 502.00 | 2 661 502.00 |
FG Production vendue services | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 841.00 | | 2 661 841.00 | 2 661 841.00 |
FM Production stockée | | | 25 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 392.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | 1 640.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 1 640.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 5 574.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 566.00 | 1 013.00 | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | 6 587.00 | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | -4 948.00 | | -3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 781.00 | 2 717 809.00 | | 2 688 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 499.00 | 2 669 504.00 | | 2 741 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 718.00 | 48 305.00 | | -52 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 277.00 | | 74 364.00 | 1 420 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 935.00 | 47 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 635.00 | 1 460 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 700.00 | 183 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 112.00 | | 17 350.00 | 193 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 870.00 | | 7 043.00 | 1 221 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | 49 972.00 | 5 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 212.00 | 75 494.00 | 24 134.00 | 1 094 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 602.00 | 5 215.00 | 24 134.00 | 23 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 610.00 | 70 279.00 | | 1 070 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 940.00 | 25 392.00 | | 10 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 808.00 | 25 392.00 | | 33 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 808.00 | 25 392.00 | | 33 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 981.00 | 157 981.00 | | 157 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 943.00 | 238 943.00 | | 238 943.00 |
UP Prêts | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
UX Autres créances clients | 142 233.00 | 142 233.00 | | 142 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
VI Groupe et associés | 199 562.00 | 199 562.00 | | 199 562.00 |
VP Divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 575.00 | 246 668.00 | 45 907.00 | 292 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 304.00 | 738 304.00 | | 738 304.00 |