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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 730.00 | 7 542.00 | 14 188.00 | 21 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 730.00 | 7 542.00 | 214 188.00 | 221 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
060 Stock marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
072 Créances – Autres | 137 836.00 | | 137 836.00 | 137 836.00 |
084 Disponibilités | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 785.00 | | 187 785.00 | 187 785.00 |
110 Total général Actif | 409 515.00 | 7 542.00 | 401 973.00 | 409 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 880.00 | 32 333.00 | | 49 880.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 313.00 | 81 966.00 | | 58 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 554.00 | 121 461.00 | | 106 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
230 Autres produits | 21 456.00 | 9 130.00 | | 21 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 629.00 | 244 889.00 | | 238 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 817.00 | 28 447.00 | | 45 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | -163.00 | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 752.00 | 23 325.00 | | 15 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 234.00 | 30.00 | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 44 034.00 | 39 884.00 | | 44 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 154.00 | 4 992.00 | | 11 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 484.00 | 74 570.00 | | 74 484.00 |
252 Charges sociales | 28 743.00 | 21 966.00 | | 28 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
262 Autres charges | 552.00 | 816.00 | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 528.00 | 196 617.00 | | 223 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 101.00 | 48 272.00 | | 15 101.00 |
294 Charges financières | 3 924.00 | 2 426.00 | | 3 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 7 825.00 | | 1 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 331.00 | 38 021.00 | | 9 331.00 |