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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 5 142.00 | 364.00 | 5 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 129.00 | 5 392.00 | 2 736.00 | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 489.00 | 33 049.00 | 5 440.00 | 38 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 774.00 | 43 583.00 | 29 191.00 | 72 774.00 |
BT Marchandises | 225 791.00 | | 225 791.00 | 225 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 692.00 | 23 105.00 | 470 588.00 | 493 692.00 |
BZ Autres créances | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 232.00 | 1 536.00 | 143 696.00 | 145 232.00 |
CF Disponibilités | 159 688.00 | | 159 688.00 | 159 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 852.00 | 24 641.00 | 1 049 212.00 | 1 073 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 627.00 | 68 224.00 | 1 078 403.00 | 1 146 627.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
DG Autres réserves | 297 261.00 | 332 035.00 | | 297 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 062.00 | -34 773.00 | | -40 062.00 |
DL TOTAL (I) | 292 444.00 | 332 505.00 | | 292 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 880.00 | 288 880.00 | | 288 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 853.00 | 209 323.00 | | 256 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 977.00 | 145 573.00 | | 237 977.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 883.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 959.00 | 644 658.00 | | 785 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 403.00 | 977 163.00 | | 1 078 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 959.00 | 644 658.00 | | 785 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 584.00 | | 1 427 584.00 | 1 427 584.00 |
FG Production vendue services | 759 436.00 | | 759 436.00 | 759 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 020.00 | | 2 187 020.00 | 2 187 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 745.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 058.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 334.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | -327.00 | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 599.00 | 1 926 701.00 | | 2 253 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 661.00 | 1 961 474.00 | | 2 293 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 062.00 | -34 773.00 | | -40 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 324.00 | 30 280.00 | | 29 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 695.00 | | 3 506.00 | 70 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427.00 | 72 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 716.00 | 5 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 46 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | 684.00 | 5 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 506.00 | | 2 822.00 | 44 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 039.00 | 4 971.00 | 1 427.00 | 40 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | 320.00 | 716.00 | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 501.00 | 4 651.00 | 711.00 | 34 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 853.00 | 256 853.00 | | 256 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 977.00 | 237 977.00 | | 237 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
UX Autres créances clients | 493 692.00 | 493 692.00 | | 493 692.00 |
VI Groupe et associés | 288 880.00 | 288 880.00 | | 288 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 474.00 | 542 933.00 | 20 541.00 | 563 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 959.00 | 785 959.00 | | 785 959.00 |