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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 4 129.00 | 266.00 | 4 395.00 |
AN Terrains | 3 781.00 | 2 739.00 | 1 042.00 | 3 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 859.00 | 90 641.00 | 9 218.00 | 99 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 382.00 | 149 055.00 | 61 327.00 | 210 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 541.00 | 248 908.00 | 153 633.00 | 402 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 410.00 | 23 167.00 | 122 243.00 | 145 410.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 407 292.00 | | 407 292.00 | 407 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 731.00 | 23 167.00 | 562 564.00 | 585 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 272.00 | 272 075.00 | 716 197.00 | 988 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 21 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 46 154.00 | 95 942.00 | | 46 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 170.00 | 43 212.00 | | 30 170.00 |
DL TOTAL (I) | 178 424.00 | 162 254.00 | | 178 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 347.00 | 72 001.00 | | 349 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201.00 | 3 408.00 | | 6 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 769.00 | 66 013.00 | | 42 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 640.00 | 119 087.00 | | 134 640.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | 7 064.00 | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 773.00 | 267 573.00 | | 537 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 197.00 | 429 827.00 | | 716 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 216.00 | 195 770.00 | | 189 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 550.00 | | 47 052.00 | 358 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 061.00 | 402 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 061.00 | 314 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 042.00 | | 47 041.00 | 270 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 594.00 | | 11.00 | 8 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 037.00 | 23 389.00 | 2 518.00 | 228 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 815.00 | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 380.00 | 22 574.00 | 2 518.00 | 222 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 115 575.00 | 115 575.00 | | 115 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 556.00 | | 348 556.00 | 348 556.00 |
VI Groupe et associés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 865.00 | | | 298 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 312.00 | 167 312.00 | | 167 312.00 |
VW T.V.A. | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 773.00 | 189 216.00 | 348 556.00 | 537 773.00 |