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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 991.00 | 7 472.00 | 518.00 | 7 991.00 |
AH Fonds commercial | 217 741.00 | | 217 741.00 | 217 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | 2 435.00 | 1 528.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 119 910.00 | 101 548.00 | 18 362.00 | 119 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 807.00 | 960 066.00 | 153 741.00 | 1 113 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 690.00 | 551 600.00 | 118 089.00 | 669 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 591.00 | 1 705 106.00 | 1 575 485.00 | 3 280 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 932.00 | | 320 932.00 | 320 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 797 223.00 | 186 728.00 | 5 610 494.00 | 5 797 223.00 |
BZ Autres créances | 547 009.00 | | 547 009.00 | 547 009.00 |
CF Disponibilités | 92 486.00 | | 92 486.00 | 92 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 804 185.00 | 186 728.00 | 6 617 456.00 | 6 804 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 084 776.00 | 1 891 834.00 | 8 192 941.00 | 10 084 776.00 |
CU Autres participations | 1 063 082.00 | | 1 063 082.00 | 1 063 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 185 156.00 | | | 185 156.00 |
DH Report à nouveau | -4 930 292.00 | | | -4 930 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 928 714.00 | | | -2 928 714.00 |
DK Provisions réglementées | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
DL TOTAL (I) | -7 007 480.00 | | | -7 007 480.00 |
DP Provisions pour risques | 193 542.00 | | | 193 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 542.00 | | | 193 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 970 452.00 | | | 7 970 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945 554.00 | | | 945 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 137.00 | | | 4 392 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 776.00 | | | 1 679 776.00 |
EA Autres dettes | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 006 879.00 | | | 15 006 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 192 941.00 | | | 8 192 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 061 325.00 | | | 14 061 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
FG Production vendue services | 16 875 892.00 | | 16 875 892.00 | 16 875 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 876 688.00 | | 16 876 688.00 | 16 876 688.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 182 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 457 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 303 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 154 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 169 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 308.00 | |
GE Autres charges | | | 472 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 899 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 716 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 884 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 415.00 | | | 237 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 357.00 | | | 162 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 019.00 | | | 165 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 416.00 | | | 183 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 981.00 | | | 208 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 961.00 | | | -43 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 572 912.00 | | | 17 572 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 501 626.00 | | | 20 501 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 928 714.00 | | | -2 928 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 554.00 | | | 294 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 711.00 | | 918 884.00 | 2 755 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 000.00 | 1 065 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 004.00 | 3 280 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 604.00 | 307 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 400.00 | 1 907 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 431.00 | | 155 889.00 | 187 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 778.00 | | 762 995.00 | 1 282 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 503.00 | | | 1 285 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 371.00 | 164 678.00 | -325 057.00 | 1 215 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 327.00 | 1 088.00 | 30 960.00 | 119 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 043.00 | 163 590.00 | -356 018.00 | 1 096 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 373.00 | 1 033.00 | 35.00 | 5 373.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 193 542.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 304.00 | 127 425.00 | | 59 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 304.00 | 127 425.00 | | 59 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 677.00 | 321 999.00 | 35.00 | 64 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 417.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 137.00 | 4 392 137.00 | | 4 392 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679 776.00 | 1 679 776.00 | | 1 679 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 529.00 | 210 529.00 | | 210 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 5 797 223.00 | 5 797 223.00 | | 5 797 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VI Groupe et associés | 7 770 452.00 | 7 770 452.00 | | 7 770 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 009.00 | 547 009.00 | | 547 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 393 187.00 | 6 390 767.00 | 2 421.00 | 6 393 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 061 326.00 | 14 061 326.00 | | 14 061 326.00 |