| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 497.00 | 131 612.00 | 28 884.00 | 160 497.00 |
AH Fonds commercial | 3 815 590.00 | | 3 815 590.00 | 3 815 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 517 831.00 | 488 267.00 | 29 564.00 | 517 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862 002.00 | 2 440 003.00 | 421 999.00 | 2 862 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 363.00 | 1 210 623.00 | 157 741.00 | 1 368 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 930 013.00 | 4 270 505.00 | 4 659 508.00 | 8 930 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 194.00 | 5 592.00 | 72 602.00 | 78 194.00 |
BZ Autres créances | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CF Disponibilités | 812 885.00 | | 812 885.00 | 812 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 823.00 | 5 592.00 | 978 231.00 | 983 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 913 836.00 | 4 276 096.00 | 5 637 739.00 | 9 913 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 398 382.00 | 1 398 382.00 | | 1 398 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 917.00 | 1 100 917.00 | | 1 100 917.00 |
DH Report à nouveau | 266 667.00 | 266 667.00 | | 266 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 934.00 | 395 830.00 | | 297 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 311.00 | 17 037.00 | | 8 311.00 |
DK Provisions réglementées | 18 275.00 | 27 346.00 | | 18 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 487.00 | 3 811 178.00 | | 3 695 487.00 |
DP Provisions pour risques | 21 466.00 | 35 962.00 | | 21 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 631.00 | 6 637.00 | | 7 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 097.00 | 42 599.00 | | 29 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 392.00 | 352 876.00 | | 247 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 123.00 | 309 503.00 | | 782 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 3 072.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 749.00 | 157 573.00 | | 115 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 156.00 | 710 988.00 | | 646 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 216.00 | | | 114 216.00 |
EA Autres dettes | 6 970.00 | 7 869.00 | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 155.00 | 1 541 882.00 | | 1 913 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 739.00 | 5 395 659.00 | | 5 637 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 754.00 | 1 300 116.00 | | 1 745 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782 123.00 | | | 782 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 313 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 660 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 973 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 097.00 | |
GE Autres charges | | | 66 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 14 324.00 | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 561.00 | 167 327.00 | | 76 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 633.00 | 9 728.00 | | 9 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 307.00 | 191 379.00 | | 87 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | 18 082.00 | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 852.00 | 151 493.00 | | 65 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 826.00 | 170 138.00 | | 67 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 481.00 | 21 241.00 | | 19 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 216.00 | 158 128.00 | | 118 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 923.00 | 4 285 849.00 | | 3 151 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 989.00 | 3 890 019.00 | | 2 853 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 934.00 | 395 830.00 | | 297 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 762 175.00 | | 370 775.00 | 8 762 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 938.00 | 8 930 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 987 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 938.00 | 4 837 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987 687.00 | | | 3 987 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669 192.00 | | 370 775.00 | 4 669 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 297.00 | | | 105 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 679.00 | 281 134.00 | 139 310.00 | 4 128 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 434.00 | 7 178.00 | | 124 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004 245.00 | 273 956.00 | 139 310.00 | 4 004 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 346.00 | 563.00 | 9 633.00 | 27 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 346.00 | 563.00 | 9 633.00 | 27 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 563.00 | 9 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 749.00 | 115 749.00 | | 115 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 156.00 | 646 156.00 | | 646 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 216.00 | 114 216.00 | | 114 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 664.00 | 788 664.00 | | 788 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
UX Autres créances clients | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 328.00 | 80 476.00 | 166 852.00 | 247 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 531.00 | | | 105 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 672.00 | 142 375.00 | 105 297.00 | 247 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 606.00 | 1 745 754.00 | 166 852.00 | 1 912 606.00 |