| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 512.00 | 430.00 | 8 082.00 | 8 512.00 |
AH Fonds commercial | 171 207.00 | | 171 207.00 | 171 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 052.00 | 10 205.00 | 3 847.00 | 14 052.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 631.00 | 53 213.00 | 27 418.00 | 80 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 186.00 | 156 078.00 | 41 107.00 | 197 186.00 |
AX Avances et acomptes | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 946.00 | 243 486.00 | 310 460.00 | 553 946.00 |
BT Marchandises | 995 786.00 | 209 737.00 | 786 049.00 | 995 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 577.00 | 42 913.00 | 609 664.00 | 652 577.00 |
BZ Autres créances | 111 785.00 | | 111 785.00 | 111 785.00 |
CF Disponibilités | 1 307 713.00 | | 1 307 713.00 | 1 307 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 255.00 | 252 650.00 | 2 829 605.00 | 3 082 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 200.00 | 496 135.00 | 3 140 065.00 | 3 636 200.00 |
CU Autres participations | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 1 665 982.00 | 1 327 543.00 | | 1 665 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 479.00 | 338 439.00 | | 259 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 659.00 | 1 762 180.00 | | 2 021 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 678.00 | 37 420.00 | | 614 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 834.00 | 340 015.00 | | 307 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 376.00 | 222 337.00 | | 169 376.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 2 253.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 406.00 | 602 025.00 | | 1 118 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 065.00 | 2 364 205.00 | | 3 140 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145 993.00 | 1 327 591.00 | 3 473 584.00 | 2 145 993.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 163.00 | 10 545.00 | 24 708.00 | 14 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 156.00 | 1 338 136.00 | 3 498 292.00 | 2 160 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 746.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | 4 210.00 | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 4 210.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 822.00 | 4 210.00 | | -3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 294.00 | 84 289.00 | | 42 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 872.00 | 4 284 753.00 | | 3 515 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 393.00 | 3 946 314.00 | | 3 256 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 479.00 | 338 439.00 | | 259 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 259.00 | | 74 687.00 | 479 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 408.00 | | 15 812.00 | 181 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 397.00 | | 36 082.00 | 257 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 454.00 | | 42.00 | 40 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 956.00 | 28 970.00 | | 190 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 201.00 | 434.00 | | 10 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 755.00 | 28 536.00 | | 180 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 179 175.00 | 30 562.00 | | 179 175.00 |
6T Sur comptes clients | 44 028.00 | 184.00 | 1 299.00 | 44 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 762.00 | 30 746.00 | 1 299.00 | 246 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 762.00 | 30 746.00 | 1 299.00 | 246 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 746.00 | 1 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 834.00 | 307 834.00 | | 307 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 600 236.00 | 600 236.00 | | 600 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
VB T. V. A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VC Groupe et associés | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 089.00 | 14 089.00 | 407 500.00 | 614 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 206.00 | 726 415.00 | 64 791.00 | 791 206.00 |
VW T.V.A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 915.00 | 491 915.00 | 407 500.00 | 1 091 915.00 |