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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 390 012.00 | 3 354.00 | 386 658.00 | 390 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 864.00 | 512 325.00 | 304 539.00 | 816 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 192.00 | 357 850.00 | 344 342.00 | 702 192.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 910 448.00 | 874 909.00 | 1 035 539.00 | 1 910 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 886.00 | 33 870.00 | 498 016.00 | 531 886.00 |
BZ Autres créances | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 237 603.00 | | 1 237 603.00 | 1 237 603.00 |
CF Disponibilités | 314 572.00 | | 314 572.00 | 314 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 530.00 | | 180 530.00 | 180 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 751.00 | 33 870.00 | 2 272 881.00 | 2 306 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 199.00 | 908 779.00 | 3 308 420.00 | 4 217 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 493 925.00 | 2 552 727.00 | | 2 493 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 056.00 | -8 802.00 | | -310 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 369.00 | 2 637 425.00 | | 2 277 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 122.00 | 630 413.00 | | 579 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 13 890.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 271.00 | 381 041.00 | | 238 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 573.00 | 211 273.00 | | 208 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 051.00 | 1 236 618.00 | | 1 031 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 420.00 | 3 874 043.00 | | 3 308 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 091.00 | 1 236 618.00 | | 615 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 130.00 | | 620 396.00 | 1 965 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490 590.00 | 184 488.00 | 1 910 448.00 | 490 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 590.00 | 184 488.00 | 1 909 068.00 | 490 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 750.00 | | 620 396.00 | 1 963 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 599.00 | 188 793.00 | 183 483.00 | 869 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 219.00 | 188 793.00 | 183 483.00 | 868 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 271.00 | 238 271.00 | | 238 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
UX Autres créances clients | 491 242.00 | 491 242.00 | | 491 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VB T. V. A. | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VC Groupe et associés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 442.00 | 162 482.00 | 413 293.00 | 578 442.00 |
VI Groupe et associés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 739.00 | | | 102 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VP Divers | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 530.00 | 180 530.00 | | 180 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 576.00 | 754 576.00 | | 754 576.00 |
VW T.V.A. | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 051.00 | 615 091.00 | 413 293.00 | 1 031 051.00 |