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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 084.00 | 666.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 402.00 | 28 908.00 | 494.00 | 29 402.00 |
BF Prêts | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 125.00 | 40 119.00 | 55 006.00 | 95 125.00 |
BT Marchandises | 252 339.00 | | 252 339.00 | 252 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 570.00 | 134 758.00 | 615 812.00 | 750 570.00 |
BZ Autres créances | 236 540.00 | 157 475.00 | 79 065.00 | 236 540.00 |
CF Disponibilités | 243 052.00 | | 243 052.00 | 243 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 478.00 | 292 233.00 | 1 216 244.00 | 1 508 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 603.00 | 332 353.00 | 1 271 250.00 | 1 603 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 399 271.00 | 481 867.00 | | 399 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 704.00 | -82 596.00 | | 41 704.00 |
DL TOTAL (I) | 449 359.00 | 407 655.00 | | 449 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | 339.00 | | 1 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 827.00 | 276 134.00 | | 276 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 414.00 | 501 072.00 | | 421 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 588.00 | 80 762.00 | | 101 588.00 |
EA Autres dettes | 20 509.00 | 3 226.00 | | 20 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 891.00 | 861 702.00 | | 821 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 250.00 | 1 269 358.00 | | 1 271 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 459.00 | | 667.00 | 94 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 863.00 | | 667.00 | 38 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 984.00 | 3 135.00 | | 36 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 438.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 338.00 | 2 698.00 | | 36 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 258.00 | 44 500.00 | | 90 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 000.00 | 62 475.00 | | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 258.00 | 106 975.00 | | 185 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 258.00 | 106 975.00 | | 185 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 414.00 | 421 414.00 | | 421 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
UP Prêts | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
UX Autres créances clients | 592 643.00 | 592 643.00 | | 592 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 750.00 | 155 750.00 | | 155 750.00 |
VB T. V. A. | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 276 827.00 | 276 827.00 | | 276 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 475.00 | 157 475.00 | | 157 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 923.00 | 982 077.00 | 53 846.00 | 1 035 923.00 |
VW T.V.A. | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 721.00 | 821 721.00 | | 821 721.00 |