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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 749.00 | 4 535.00 | 214.00 | 4 749.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 637.00 | 103 755.00 | 30 881.00 | 134 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 337.00 | 53 455.00 | 5 883.00 | 59 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 514.00 | 161 745.00 | 94 769.00 | 256 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 980.00 | | 96 980.00 | 96 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 345.00 | | 1 059 345.00 | 1 059 345.00 |
BZ Autres créances | 185 204.00 | | 185 204.00 | 185 204.00 |
CF Disponibilités | 537 250.00 | | 537 250.00 | 537 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 665.00 | | 1 879 665.00 | 1 879 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 180.00 | 161 745.00 | 1 974 434.00 | 2 136 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 504 048.00 | 480 913.00 | | 504 048.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 717.00 | 23 135.00 | | 9 717.00 |
DL TOTAL (I) | 639 537.00 | 629 821.00 | | 639 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 638.00 | 27 153.00 | | 519 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 46.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 446.00 | 20 187.00 | | 8 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 252.00 | 392 221.00 | | 518 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 581.00 | 235 218.00 | | 285 581.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | 788.00 | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 897.00 | 675 613.00 | | 1 334 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 434.00 | 1 305 434.00 | | 1 974 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 206.00 | 663 700.00 | | 1 316 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FD Production vendue biens | 4 242 668.00 | | 4 242 668.00 | 4 242 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 873.00 | | 4 242 873.00 | 4 242 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 566.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 191.00 | 110 075.00 | | 27 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 514.00 | 62 882.00 | | 50 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 4 681.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 4 681.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -4 681.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 4 572.00 | | 3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 067.00 | 4 631 183.00 | | 4 270 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 351.00 | 4 608 048.00 | | 4 260 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 717.00 | 23 135.00 | | 9 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 435.00 | | 3 080.00 | 253 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 394.00 | | 1 580.00 | 192 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | | 1 500.00 | 2 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 180.00 | 16 566.00 | | 145 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | 153.00 | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 798.00 | 16 412.00 | | 140 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 252.00 | 518 252.00 | | 518 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 901 286.00 | 901 286.00 | | 901 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 059.00 | 158 059.00 | | 158 059.00 |
VB T. V. A. | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 692.00 | 500 000.00 | 18 692.00 | 518 692.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 232.00 | 122 232.00 | | 122 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 382.00 | 1 249 382.00 | | 1 249 382.00 |
VW T.V.A. | 250 029.00 | 250 029.00 | | 250 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 451.00 | 1 307 759.00 | 18 692.00 | 1 326 451.00 |