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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 714.00 | 4 439.00 | 275.00 | 4 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 923.00 | 273 161.00 | 66 761.00 | 339 923.00 |
040 Immobilisations financières | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 628.00 | 277 601.00 | 90 028.00 | 367 628.00 |
060 Stock marchandises | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
072 Créances – Autres | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
084 Disponibilités | 115 339.00 | | 115 339.00 | 115 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 380.00 | | 126 380.00 | 126 380.00 |
110 Total général Actif | 494 008.00 | 277 601.00 | 216 407.00 | 494 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 232.00 | | | 188 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 281.00 | | | 259 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -567.00 | | | -567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
242 Autres charges externes. | 130 347.00 | | | 130 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
252 Charges sociales | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
262 Autres charges | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 896.00 | | | 246 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 601.00 | | | 601.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 088.00 | | | 373 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |