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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 949.00 | 62 669.00 | 95 281.00 | 157 949.00 |
BT Marchandises | 68 783.00 | 24 162.00 | 44 621.00 | 68 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BZ Autres créances | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CF Disponibilités | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 368.00 | 24 162.00 | 81 206.00 | 105 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 318.00 | 86 831.00 | 176 487.00 | 263 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 122 116.00 | 113 167.00 | | 122 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | 8 949.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 131 161.00 | 130 696.00 | | 131 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 707.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 438.00 | 37 568.00 | | 42 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562.00 | 2 834.00 | | 1 562.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 491.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 327.00 | 41 601.00 | | 45 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 487.00 | 172 297.00 | | 176 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 327.00 | 41 601.00 | | 45 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 227.00 | | 132 227.00 | 132 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 227.00 | | 132 227.00 | 132 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 162.00 | |
GE Autres charges | | | 7 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 490.00 | 5 773.00 | | 7 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 874.00 | 148 437.00 | | 149 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 409.00 | 139 488.00 | | 149 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464.00 | 8 949.00 | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 949.00 | | | 157 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 172.00 | 24 162.00 | 17 172.00 | 17 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 172.00 | 24 162.00 | 17 172.00 | 17 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 172.00 | 24 162.00 | 17 172.00 | 17 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 162.00 | 17 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |