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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 866.00 | 33 470.00 | 60 396.00 | 93 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 368.00 | 44 445.00 | 147 923.00 | 192 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 382.00 | 78 856.00 | 212 525.00 | 291 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 828.00 | | 217 828.00 | 217 828.00 |
BZ Autres créances | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 172 072.00 | | 172 072.00 | 172 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 875.00 | | 579 875.00 | 579 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 257.00 | 78 856.00 | 792 400.00 | 871 257.00 |
CU Autres participations | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 347 440.00 | 283 329.00 | | 347 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 162.00 | 64 111.00 | | -64 162.00 |
DL TOTAL (I) | 295 018.00 | 359 180.00 | | 295 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 874.00 | 16 780.00 | | 338 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 087.00 | 228 590.00 | | 95 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 158.00 | 115 608.00 | | 62 158.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 4 237.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 383.00 | 365 214.00 | | 497 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 400.00 | 724 394.00 | | 792 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 642.00 | 365 214.00 | | 384 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 176.00 | | 106 206.00 | 185 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 628.00 | | 105 606.00 | 180 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | 600.00 | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 929.00 | 30 927.00 | | 47 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 988.00 | 30 927.00 | | 46 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 087.00 | 95 087.00 | | 95 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 217 828.00 | 217 828.00 | | 217 828.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 874.00 | 226 133.00 | 112 741.00 | 338 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 264.00 | | | 347 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 683.00 | 234 383.00 | 300.00 | 234 683.00 |
VW T.V.A. | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 383.00 | 384 642.00 | 112 741.00 | 497 383.00 |