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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 089.00 | 6 353.00 | 1 736.00 | 8 089.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 208 290.00 | 102 203.00 | 106 088.00 | 208 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 851.00 | 756 244.00 | 137 607.00 | 893 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 435.00 | 202 290.00 | 184 145.00 | 386 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 847.00 | 1 067 089.00 | 759 758.00 | 1 826 847.00 |
BT Marchandises | 214 431.00 | | 214 431.00 | 214 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 304.00 | 7 754.00 | 1 551.00 | 9 304.00 |
BZ Autres créances | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CF Disponibilités | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 432.00 | 7 754.00 | 316 678.00 | 324 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 279.00 | 1 074 843.00 | 1 076 436.00 | 2 151 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 770.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 614.00 | 209 712.00 | | 239 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 158.00 | 49 132.00 | | 57 158.00 |
DL TOTAL (I) | 406 772.00 | 359 614.00 | | 406 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 011.00 | 630 710.00 | | 562 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 3 443.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 337.00 | 72 182.00 | | 67 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 895.00 | 26 886.00 | | 32 895.00 |
EA Autres dettes | 6 205.00 | 1 573.00 | | 6 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 664.00 | 734 795.00 | | 669 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 436.00 | 1 094 408.00 | | 1 076 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 120.00 | 230 633.00 | | 226 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 187.00 | | 108 860.00 | 1 720 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 30 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 1 000.00 | 1 826 847.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 1 488 576.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 089.00 | | | 308 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 916.00 | | 107 860.00 | 1 381 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 182.00 | | 1 000.00 | 30 182.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 021.00 | 163 068.00 | | 904 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | 752.00 | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 420.00 | 162 316.00 | | 898 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 754.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 011.00 | 118 467.00 | 354 980.00 | 562 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 664.00 | 226 120.00 | 354 980.00 | 669 664.00 |