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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AN Terrains | 31 696.00 | 22 946.00 | 8 750.00 | 31 696.00 |
AP Constructions | 5 059.00 | 3 406.00 | 1 653.00 | 5 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 308.00 | 57 264.00 | 9 044.00 | 66 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 209.00 | 177 030.00 | 59 179.00 | 236 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 453.00 | | 16 450.00 | 16 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 176.00 | 263 606.00 | 113 569.00 | 377 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 647.00 | | 86 647.00 | 86 647.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 028.00 | 4 103.00 | 63 925.00 | 68 028.00 |
BZ Autres créances | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CF Disponibilités | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 008.00 | 4 103.00 | 296 905.00 | 301 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 184.00 | 267 709.00 | 410 475.00 | 678 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 18 237.00 | 29 099.00 | | 18 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 970.00 | -10 863.00 | | 24 970.00 |
DL TOTAL (I) | 175 207.00 | 150 237.00 | | 175 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 671.00 | 87 839.00 | | 114 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 38.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 919.00 | 39 234.00 | | 57 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 087.00 | 35 357.00 | | 38 087.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 268.00 | 162 569.00 | | 235 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 475.00 | 312 806.00 | | 410 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 416.00 | 109 742.00 | | 199 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 003.00 | | 30 172.00 | 347 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 733.00 | | 29 992.00 | 325 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 310.00 | | 180.00 | 18 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 721.00 | 32 884.00 | | 230 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 761.00 | 32 884.00 | | 227 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VC Groupe et associés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 827.00 | 16 975.00 | 35 852.00 | 52 827.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 834.00 | 117 834.00 | | 117 834.00 |
VW T.V.A. | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 268.00 | 199 416.00 | 35 852.00 | 235 268.00 |