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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 376.00 | 216.00 | 6 591.00 |
AH Fonds commercial | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 700.00 | | 160 700.00 | 160 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 184.00 | 15 913.00 | 8 271.00 | 24 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 723.00 | 328 629.00 | 312 094.00 | 640 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 995.00 | 350 917.00 | 652 078.00 | 1 002 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 400.00 | 3 219.00 | 108 181.00 | 111 400.00 |
BZ Autres créances | 74 142.00 | 22 000.00 | 52 142.00 | 74 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 442 232.00 | | 442 232.00 | 442 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 228.00 | 25 219.00 | 622 009.00 | 647 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 223.00 | 376 136.00 | 1 274 088.00 | 1 650 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DG Autres réserves | 680 999.00 | 651 406.00 | | 680 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 338.00 | 29 594.00 | | 24 338.00 |
DL TOTAL (I) | 710 848.00 | 686 510.00 | | 710 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 585.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 60 585.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 271.00 | 192 043.00 | | 350 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 195.00 | 18 138.00 | | 17 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 978.00 | 25 150.00 | | 41 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 231.00 | 151 139.00 | | 150 231.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 240.00 | 386 469.00 | | 562 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 088.00 | 1 133 564.00 | | 1 274 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 661.00 | 301 183.00 | | 496 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 398.00 | | 243 607.00 | 854 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 009.00 | 1 002 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 009.00 | 664 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 445.00 | | | 276 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 011.00 | | 192 905.00 | 567 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942.00 | | 50 702.00 | 10 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 904.00 | 111 598.00 | 56 585.00 | 295 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 725.00 | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 254.00 | 110 873.00 | 56 585.00 | 290 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 585.00 | | 59 585.00 | 60 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 204.00 | 25 219.00 | 8 204.00 | 8 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 204.00 | 25 219.00 | 8 204.00 | 8 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 789.00 | 25 219.00 | 67 789.00 | 68 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 219.00 | 11 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | 56 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 607.00 | 204 500.00 | 1 107.00 | 205 607.00 |