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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 19 117.00 | 9 911.00 | 9 206.00 | 19 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 503.00 | 44 345.00 | 11 158.00 | 55 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 662.00 | 63 829.00 | 42 833.00 | 106 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CF Disponibilités | 165 916.00 | | 165 916.00 | 165 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 261.00 | | 169 261.00 | 169 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 923.00 | 63 829.00 | 212 094.00 | 275 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
CU Autres participations | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 488.00 | 82 890.00 | | 85 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 795.00 | 2 598.00 | | 11 795.00 |
DL TOTAL (I) | 105 667.00 | 93 872.00 | | 105 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 15 418.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 171.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 662.00 | 6 039.00 | | 19 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 476.00 | 37 333.00 | | 45 476.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 4 512.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 427.00 | 63 473.00 | | 106 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 094.00 | 157 345.00 | | 212 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 427.00 | 63 473.00 | | 106 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 246.00 | | 417 246.00 | 417 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 246.00 | | 417 246.00 | 417 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 467.00 | 30 178.00 | | 30 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 299.00 | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 047.00 | 386 878.00 | | 429 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 253.00 | 384 280.00 | | 417 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 795.00 | 2 598.00 | | 11 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 726.00 | | 6 937.00 | 99 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 037.00 | | 6 937.00 | 69 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 805.00 | 4 024.00 | | 59 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 586.00 | 4 024.00 | | 51 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 427.00 | 106 427.00 | | 106 427.00 |