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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 921.00 | 911.00 | 1 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 850.00 | | 247 850.00 | 247 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 679.00 | 921.00 | 832 758.00 | 833 679.00 |
BT Marchandises | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
BZ Autres créances | 152 410.00 | | 152 410.00 | 152 410.00 |
CF Disponibilités | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 135.00 | | 299 135.00 | 299 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 814.00 | 921.00 | 1 131 893.00 | 1 132 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 850.00 | | | 247 850.00 |
CU Autres participations | 583 997.00 | | 583 997.00 | 583 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 109 469.00 | 960 868.00 | | 1 109 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 009.00 | 148 601.00 | | -274 009.00 |
DL TOTAL (I) | 855 260.00 | 1 129 269.00 | | 855 260.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 48 660.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 48 660.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 380.00 | 179 818.00 | | 104 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 236.00 | 19 881.00 | | 57 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 218.00 | 216 971.00 | | 59 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798.00 | 15 995.00 | | 1 798.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 633.00 | 432 665.00 | | 276 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 893.00 | 1 610 594.00 | | 1 131 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 772.00 | 328 516.00 | | 208 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 659.00 | 280 850.00 | 838 510.00 | 557 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 659.00 | 280 850.00 | 838 510.00 | 557 659.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 000.00 | 220 000.00 | | 595 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 048.00 | 220 000.00 | | 595 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595 048.00 | -220 000.00 | | -595 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 853.00 | 1 175 274.00 | | 842 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 862.00 | 1 026 674.00 | | 1 116 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 009.00 | 148 601.00 | | -274 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 336.00 | | 116 416.00 | 1 320 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 074.00 | 831 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 074.00 | 833 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 504.00 | | 116 416.00 | 1 318 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310.00 | 611.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | 611.00 | | 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 850.00 | 247 850.00 | | 247 850.00 |
UX Autres créances clients | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VB T. V. A. | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 149.00 | 36 288.00 | 67 861.00 | 104 149.00 |
VI Groupe et associés | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
VP Divers | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 389.00 | 432 389.00 | 67 861.00 | 432 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 633.00 | 208 772.00 | 67 861.00 | 276 633.00 |