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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 171.00 | 13 750.00 | 4 422.00 | 18 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 863.00 | 11 442.00 | 420.00 | 11 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 528.00 | | 76 528.00 | 76 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 400.00 | 25 192.00 | 208 209.00 | 233 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BT Marchandises | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 012.00 | 101.00 | 1 113.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CF Disponibilités | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 980.00 | 1 012.00 | 48 968.00 | 49 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 380.00 | 26 204.00 | 257 176.00 | 283 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 593.00 | -4 496.00 | | 1 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 944.00 | 6 089.00 | | -4 944.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449.00 | 10 393.00 | | 5 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 584.00 | 15 690.00 | | 217 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 3 746.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 055.00 | 21 776.00 | | 25 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 533.00 | 15 707.00 | | 7 533.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 727.00 | 56 918.00 | | 251 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 176.00 | 67 312.00 | | 257 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 496.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 496.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | -496.00 | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 104.00 | 225 665.00 | | 206 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 048.00 | 219 576.00 | | 211 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 944.00 | 6 089.00 | | -4 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 745.00 | | 207 790.00 | 40 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 6 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 135.00 | 233 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 106 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 745.00 | | 80 952.00 | 25 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 6 838.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 729.00 | 2 598.00 | 135.00 | 22 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 729.00 | 2 598.00 | 135.00 | 22 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 810.00 | 37 530.00 | 104 996.00 | 183 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 405.00 | | | 187 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 407.00 | 11 568.00 | 6 838.00 | 18 407.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 727.00 | 105 447.00 | 104 996.00 | 251 727.00 |